外匯 - 外匯交易

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外匯 - 外匯交易 個人投資者誰正在考慮參與外匯交易（或ldquo;外匯＆rdquo;的）市場需要充分了解市場，其獨特之處。 外匯交易可以是非常危險的，不適合所有投資者。 這是大多數外匯交易策略採用槓桿普遍。 槓桿不必用相對較少的資金來購買貨幣價值很多倍，資本的價值。 槓桿放大了貨幣市場小幅波動，以增加潛在的收益和損失。 通過使用槓桿進行外匯交易，你可能會失去所有的初始資本，並可能會失去更多的錢比你的初始資本金額。 您應該謹慎考慮您自己的財務狀況，諮詢財務顧問知識淵博的外匯交易，並調查任何公司提供在作出任何投資決定前，為你外匯交易。 背景：外幣匯率，報價和定價 外國貨幣的匯率是代表它的成本多少使用其他國家的貨幣購買一國貨幣的價格。 外匯交易商買入和賣出外匯，通過貨幣交易的基礎上，他們如何指望貨幣匯率會波動。 當一種貨幣的價值上升相對於另一個，交易商將獲得的利潤，如果他們購買的貨幣升值，或遭受損失，如果他們賣的貨幣升值。 如下面所討論的，也有其他因素，可以減小貿易商利潤即使該貿易商＆ldquo;拾取＆rdquo;的 正確的貨幣。 貨幣的標識由三字母縮寫。 例如，美元是指定的美元，歐元是指定的歐元，英鎊是指定的英鎊，和日元是指定為日元。 外匯交易均以成對貨幣（如英鎊/美元），因為你所購買的一種貨幣與另一種貨幣。 有時，購買和銷售都做了相對於美元，類似的方式，許多股票和債券都以美元定價。 例如，您可能會購買使用美元歐元。 在其他類型的外匯交易中，一名外國貨幣可能使用另一種外幣購買。 這方面的一個例子是購買使用英鎊歐元 - 即在一個單一的交易交易歐元和英鎊。 對於投資者的本幣是美元（即投資者誰大多持有以美元計價的資產），第一個例子通常代表有關歐元（一個期望，歐元將升值）一個單一的，積極的賭注，而 第二個例子表示對歐元和英鎊產生負面賭注（一種預期，歐元將相對價值上升到英鎊）的積極選擇。 還有的根據貨幣市場，有時甚至是顯示報價系統的匯率不同的引用慣例。 對於一些投資者來說，這些差異可能是混亂的根源，甚至可能導致意想不到的配售交易。 例如，通常，歐元的匯率均以美元計算的情況下。 引述為1.4123歐元則意味著1000歐元就可以買到約1412美元。 與此相反，日元經常引述的日元的數目可以與一個單一的美元可購買條件。 引述為79.1515日元則意味著千美元可以買約79152日元。 在這些例子中，如果你買了歐元和1.4123歐元的報價提高到1.5123，你會賺錢。 但是，如果你從79.1515買日元和日元報價上升到89.1515，你實際上可以賠錢，因為，在這個例子中，日元是貶值相對美元（即它會採取更多的日元購買單 美元）。 在嘗試交易貨幣，你應該有貨幣引用慣例，如何外匯交易的定價，以及將一種貨幣兌換成另一種所需的數學公式的一個堅定的認識。 出價＆rdquo;的貨幣匯率都使用一對表示＆ldquo價格的報價通常; 和＆ldquo;問＆rdquo;的 類似於哪些股票可能被引用的方式，和ldquo;問＆rdquo;的 是代表多少，你將需要花費為了購買一種貨幣，和價格＆ldquo;投標＆rdquo;的 是表示（下部）金額，您將收到如果你賣的貨幣價格。 出價之間，並要求價格的差額被稱為＆ldquo;買賣差價，及rdquo;的 它代表了交易的固有成本 - 更廣泛的買賣價差，更多的它的成本，從任何其他佣金或交易費用購買和出售給定貨幣，分開。 一般來說，有三種方法可以交易外匯的匯率： 在由美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管交流。 這種交流的一個例子是芝加哥商品交易所，提供貨幣期貨和期權外匯期貨產品。 外匯交易貨幣的期貨和期權交易商提供了一套單元的大小，固定的到期日，並集中清算的合約。 在集中清算，結算公司作為單一交易對手每一筆交易，並保證所有交易的完成和信用。 在由美國證券交易委員會（SEC）監管的交易所。 這種交流的一個例子是納斯達克OMX PHLX（原費城股票交易所），它提供了對貨幣的選擇（即有權但無購買或在指定時間內賣出一種貨幣以特定速率義務）。 在貨幣交易所交易的期權也為投資者提供了一組單位大小，固定的到期日，並集中清算的合約。 在場外交易市場​​。 在場外市場（有時被稱為過度的櫃檯，或場外交易市場​​），直接在個人投資者的交易與交易對手，如外匯經紀商或交易商; 沒有交易所或中央票據交換所。 相反，交易一般是通過電話或通過電子通訊網絡（電子通訊網絡）進行。 在這種情況下，投資者完全靠對方收到的資金或能換出一個位置。 外匯交易的風險 外匯市場是一個大的，全球性的，一般流動性的金融市場。 銀行，保險公司和其他金融機構，以及大型企業使用外匯市場管理與貨幣匯率波動所帶來的風險。 損失個人投資者誰外匯交易合約的風險可以十分重大。 外幣猜測的時候，你應該把處於危險之中的唯一資金是可以承受全部損失的資金，你應該始終注意，某些策略可能會導致你失去更多的錢比你的初始投資金額。 所涉及的一些關鍵風險包括： 引用慣例不統一。 雖然許多貨幣通常引述兌美元（即一美元購買了指定的外幣金額），沒有必要統一的外匯市場報價慣例。 無論是歐元和英鎊，例如，可在反向引用，這就意味著在英鎊購買美元（GBP / USD）指定的數量，一歐元購買了指定的美元金額（歐元/美元） 。 因此，你需要特別注意一個currencys引用約定什麼的增加或減少的報價可能意味著你的交易。 交易成本可能不是很清楚。 在決定投資於外匯市場，請與幾個不同的公司並比較其費用，以及他們的服務。 也有極少數的規則如何解決經銷商收取的投資者為經銷商提供外匯服務，或有多少經銷商能充電。 一些經銷商收取每筆交易的佣金，而另一些人通過加寬出價之間的價差收取加價，並要求他們報給投資者的價格。 當經銷商做廣告交易為＆ldquo;無佣金，＆rdquo;的 你不應該假設交易將不會免費為您執行。 相反，交易商委員會可以建成一個更廣泛的買賣價差，它可能並不清楚有多少的傳播是經銷商加價。 此外，部分經銷商可能會收取雙方的佣金和加價。 他們還可能會收取不同的加價購買的貨幣比賣它。 閱讀與經銷商的協議，仔細，並確保您了解如何經銷商會收你為你的交易。 交易成本可以把有利可圖的行業投入失敗的交易。 對於某些貨幣和貨幣對，交易成本可能會比較大。 如果你經常交易，並出了貨幣，這些費用可以在某些情況下，把可能已經有利可圖的行業投入失敗的交易。 你可能會失去你的整個投資或更多。 您將需要存入的錢數（通常被稱為＆ldquo;保證金＆rdquo;的或ldquo;保證金＆rdquo;的）與外匯交易，以購買或出售場外交易外匯合約。 一個小數目可能讓你持有的外匯合同，價值多少次初始存款的價值。 這種使用的保證金是＆ldquo的基礎;槓桿＆rdquo;的 因為投資者可以用保證金作為＆ldquo;槓桿＆rdquo;的 以支持一個更大的外匯合同。 由於貨幣的價格走勢可以很小，許多外匯交易者使用槓桿的放大他們的回報的一種手段。 較小的存款是關於合同的潛在價值，更大的槓桿作用就越大。 如果價格在不利的方向發展，那麼高槓桿可以產生相對較大的損失，您最初的保證金。 由於槓桿作用，對你的位置，甚至一個小舉動可以消滅你的整個投資。 您還可能有額外的損失承擔責任超出您的初始保證金，根據與經銷商的協議。 交易系統可能不能夠按計劃操作。 雖然可以買入並持有的貨幣，如果你相信它的長期升值，很多交易策略利用小型，快速移動中的貨幣市場。 對於這些策略，是很常見的使用提供買賣信號，或者甚至自動執行，在大範圍的貨幣自動交易系統。 使用任何此類系統需要專門的知識，並配有其自身的風險，包括一個誤區系統參數，不正確的數據，可能導致意想不到的交易，並在車速大於什麼可以手動進行監控和檢查，以交易的能力。 舞弊。 當心得到快速致富的投資計劃，承諾通過外匯交易的風險極小顯著的回報。 美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會帶來的欺詐指控涉及外匯投資計劃的情況下行動。 聯繫相應的聯邦監​​管機構來檢查特定的企業和個人的會員資格。 對場外外匯交易特殊風險 如上所述，在一般的外匯交易呈現給需要認真考慮個人投資者顯著的風險。 此外，場外外匯交易帶來額外的風險，其中包括： 沒有中央市場。 不同的是監管的期貨和期權交易所，還有在零售場外外匯市場沒有中央市場。 還是經銷商 - - 相反，個人投資者通過單個金融機構普遍進入外匯市場被稱為＆ldquo;做市商＆rdquo;的。 做市商採取任何交易的相對側; 例如，他們可能會購買和出售同一種外幣在同一時間。 在這種情況下，做市商將擔任校長為自己的帳戶，作為一個結果，可能無法提供在市場上最優惠的價格。 由於個人投資者往往無法獲得價格信息，也可以是他們難以確定所報的價格是否公平。 沒有中央清算。 當管理的交易所交易的期貨和期權，清算機構可以作為中央對手方，以中可能提供您在默認的情況下，一些保障您的交易對手的方式的所有交易。 這種保護是不是可以在場外外匯市場，那裡是沒有中央清算。 對場外外匯交易規制 商品交易法允許由聯邦監管機構的監管，以場外與個人投資者的外匯交易搞只按照聯邦監管機構的規則的人。 請記住，可能有不同的要求和待遇取決於外匯交易上的規則和條例可能會在不同的情況下適用（例如，相對於破產保護或槓桿限制）。 你也應該知道，經紀人和交易商，許多規則和適用於證券交易的規定可能不適用於外匯交易。 美國證券交易委員會在這方面的積極興趣的商業慣例和目前正在研究更多的規則和規章是否適當。 相關信息